تحليل الشركة Myomo, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.13 $) أقل من السعر العادل (6.05 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.43%) أعلى من متوسط القطاع (-15.35%).
- مستوى الدين الحالي 4.12% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.91%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-90.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Myomo, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.7% | -13.8% | -2.8% |
| 90 أيام | -9.8% | -16.1% | -2.9% |
| 1 سنة | 26.4% | -15.3% | 15.5% |
MYO vs قطاع: تفوق أداء Myomo, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 41.78% خلال العام الماضي.
MYO vs سوق: لقد تفوق أداء Myomo, Inc. على السوق بنسبة 10.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MYO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MYO مع تقلب أسبوعي قدره 0.5083% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.13 $) أقل من السعر العادل (6.05 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.13 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.41) أعلى من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.41) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.73) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-15.98) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-15.98) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-90.64%) أقل من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-90.64%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-55.88%) أقل من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-55.88%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
