تحليل الشركة Myers Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.04 $) أقل من السعر العادل (17.99 $)
- توزيعات الأرباح (3.59%) أعلى من متوسط القطاع (1.55%).
- مستوى الدين الحالي 11.91% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.59%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.88%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Myers Industries, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -5.3% | -1.5% |
| 90 أيام | -17.9% | -10.5% | -0.4% |
| 1 سنة | -42.9% | 2.7% | 22.5% |
MYE vs قطاع: كان أداء Myers Industries, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -45.61% خلال العام الماضي.
MYE vs سوق: كان أداء Myers Industries, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MYE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MYE مع تقلب أسبوعي قدره -0.8246% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.04 $) أقل من السعر العادل (17.99 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (17.04 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.09) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.09) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.907) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.907) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.45) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.45) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.69%) أقل من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.69%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.02%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.02%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.4%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.4%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.59% أعلى من متوسط القطاع "1.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
