تحليل الشركة Mexco Energy Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.75 $) أقل من السعر العادل (16.5 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.17%) أعلى من متوسط القطاع (-47.97%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1011% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mexco Energy Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -1% | 0.5% |
| 90 أيام | -12.5% | -39.6% | 3.8% |
| 1 سنة | 19.2% | -48% | 23.4% |
MXC vs قطاع: تفوق أداء Mexco Energy Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 67.14% خلال العام الماضي.
MXC vs سوق: كان أداء Mexco Energy Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MXC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MXC مع تقلب أسبوعي قدره 0.3686% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.75 $) أقل من السعر العادل (16.5 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.75 $) أقل بنسبة 69.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.83) أعلى من القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.83) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (1.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.22) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.22) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.98) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.98) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.81%) أقل من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.81%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.29%) أقل من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.29%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.84%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.84%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
