تحليل الشركة Mitsubishi UFJ Financial Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.65 $) أقل من السعر العادل (39.1 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.21%) أعلى من متوسط القطاع (23.37%).
- مستوى الدين الحالي 6.38% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.55%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.45%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -6.6% | -1.2% |
| 90 أيام | 26.9% | 11.5% | -6.6% |
| 1 سنة | 43.2% | 23.4% | 6.9% |
MUFG vs قطاع: تفوق أداء Mitsubishi UFJ Financial Group على قطاع "Financials" بنسبة 19.84% خلال العام الماضي.
MUFG vs سوق: لقد تفوق أداء Mitsubishi UFJ Financial Group على السوق بنسبة 36.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MUFG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MUFG مع تقلب أسبوعي قدره 0.8309% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.65 $) أقل من السعر العادل (39.1 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (14.65 $) أقل بنسبة 166.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.75) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.75) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9163) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9163) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.23) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-231.32) أقل من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-231.32) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3772%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3772%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.41%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.45% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.5%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
