تحليل الشركة MasTec, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (144.87%) أعلى من متوسط القطاع (10.05%).
سلبيات
- السعر (144.6 $) أعلى من التقييم العادل (4.9 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.82% على مدى 5 سنوات من 29.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MasTec, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | 1.9% | -1% |
| 90 أيام | 31% | -2.2% | 4.6% |
| 1 سنة | 144.9% | 10% | 23.5% |
MTZ vs قطاع: تفوق أداء MasTec, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 134.82% خلال العام الماضي.
MTZ vs سوق: لقد تفوق أداء MasTec, Inc. على السوق بنسبة 121.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MTZ مع تقلب أسبوعي قدره 2.79% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (144.6 $) أعلى من السعر العادل (4.9 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (144.6 $) أعلى بنسبة 96.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (194.15) أعلى من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (194.15) أعلى من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4724) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4724) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أقل من القطاع ككل (14.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.85%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.85%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.5118%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.5118%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Apple Robert E Officer |
شراء | 150 | 1 500 000 | 10 000 |
| 06.11.2024 | Love Timothy Michael Officer |
شراء | 140.81 | 84 486 | 600 |
| 08.10.2024 | Apple Robert E Officer |
شراء | 129.54 | 22 929 | 177 |
| 07.10.2024 | Apple Robert E Officer |
شراء | 129.93 | 103 944 | 800 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
