Minerals Technologies Inc. (MTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Minerals Technologies Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (60.55%) أعلى من متوسط القطاع (-30.63%).
مستوى الدين الحالي 30.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.01%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)

سلبيات

السعر (80.5 $) أعلى من التقييم العادل (26.09 $)
توزيعات الأرباح (0.4313%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).

شركات مماثلة

Alcoa

DuPont

WestRock

PPG

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Minerals Technologies Inc.	Materials	فِهرِس
7 أيام	6.1%	3.9%	1.2%
90 أيام	-6.7%	-39.6%	6.6%
1 سنة	60.6%	-30.6%	31.7%

MTX vs قطاع: تفوق أداء Minerals Technologies Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 91.18% خلال العام الماضي.

MTX vs سوق: لقد تفوق أداء Minerals Technologies Inc. على السوق بنسبة 28.9% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MTX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MTX مع تقلب أسبوعي قدره 1.16% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 26.92

P/S: 1.04

مزيد من البيانات على MTX

3.2. ربح

EPS	2.58
ROE	5.09%
ROA	2.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.92%

مزيد من البيانات على MTX

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (80.5 $) أعلى من السعر العادل (26.09 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (80.5 $) أعلى بنسبة 67.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.92) أعلى من القطاع ككل (24.48).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.92) أقل من السوق ككل (47.41).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أقل من القطاع ككل (5.67).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أقل من السوق ككل (22.54).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.53) أعلى من القطاع ككل (12.01).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.53) أقل من السوق ككل (22.02).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.09%) أعلى من القطاع ككل (0.3063%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.09%) أقل من السوق ككل (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.51%) أقل من القطاع ككل (7.05%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.51%) أقل من السوق ككل (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (30.72%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 33.01% إلى 30.72%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4313% أقل من متوسط القطاع "2.47%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4313% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4313% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.63%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
12.06.2024	Hastings Jonathan J Senior Vice President	أُوكَازيُون	85.42	765 705	8 964
12.06.2024	Hastings Jonathan J Senior Vice President	شراء	56.1	502 880	8 964
29.05.2024	DIETRICH DOUGLAS T Chairman and CEO	أُوكَازيُون	84.18	2 102 650	24 978
29.05.2024	DIETRICH DOUGLAS T Chairman and CEO	شراء	40.05	1 000 370	24 978
28.05.2024	DIETRICH DOUGLAS T Chairman and CEO	أُوكَازيُون	84.85	1 019 050	12 010

9. منتدى العروض الترويجية Minerals Technologies Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Minerals Technologies Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MTX - Minerals Technologies Inc.

تحليل الشركة Minerals Technologies Inc.