Vail Resorts, Inc.

NYSE MTN ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -10.74%
عائد الأرباح: 5.82%
قطاع: Consumer Discretionary

تحليل الشركة Vail Resorts, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • أرباح الأسهم (5.82 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (123.21 $)
  • ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-4.13 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.4 ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 59.61 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.73 ٪.

شركات مماثلة

Harley Davidson

Coca-Cola

Darden Restaurants

Lennar Corporation

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Vail Resorts, Inc. Consumer Discretionary فِهرِس
7 أيام -9.7% 0% 0.8%
90 أيام -7.2% -7.2% 4.9%
1 سنة -4.1% 1.4% 17.3%

MTN vs قطاع: Vail Resorts, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -5.53 ٪ خلال العام الماضي.

MTN vs سوق: Vail Resorts, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.39 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: MTN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: MTN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 18.42
P/S: 1.74
المزيد من البيانات على MTN

3.2. ربح

EPS 7.53
ROE 65.96%
ROA 4.85%
ROIC 8.09%
Ebitda margin 29.37%
المزيد من البيانات على MTN

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (123.21 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.42) أقل من هذا القطاع ككل (32).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.42) أقل من السوق ككل (73.05).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (12.15) أعلى من هذا القطاع ككل (4.23).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (12.15) أقل من السوق ككل (20.45).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.74) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.74) أقل من السوق ككل (30.65).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.65).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.21) أقل من السوق ككل (36.12).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 23.75 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (23.75 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.01 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة (65.96 ٪) أعلى من السوق ككل (51.58 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.85 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.11 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.85 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.63 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (59.61 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 46.73 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 1230.07 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (117.2 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
01.11.2025 DeCecco Julie A.
GC & Chief Public Affairs Ofc		 شراء 148.61 1 575 106
29.09.2025 KATZ ROBERT A
CEO & Chairperson of the Board		 شراء 154.03 275 098 1 786
29.09.2025 Gronberg Nathan Mark
VP, Controller & CAO		 شراء 154.03 75 629 491
29.09.2025 DeCecco Julie A.
GC & Chief Public Affairs Ofc		 شراء 154.03 109 515 711
27.09.2025 Korch Angela A
EVP & Chief Financial Officer		 شراء 149.57 230 787 1 543

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك