Meritage Homes Corporation

NYSE MTH ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -13.84%
عائد الأرباح: 2.22%
قطاع: Industrials

تحليل الشركة Meritage Homes Corporation

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (76.86 $)
  • أرباح الأسهم (2.22 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-0.0451 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.97 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 19.43 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 30 ٪.

سلبيات

  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)

شركات مماثلة

Waste Management

Deere & Company

AMETEK

Caterpillar

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Meritage Homes Corporation Industrials فِهرِس
7 أيام -0% -2.7% 1.3%
90 أيام -5.8% -8.9% 4.3%
1 سنة -0% -5% 16%

MTH vs قطاع: Meritage Homes Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 4.93 ٪ за оовمس год.

MTH vs سوق: Meritage Homes Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.07 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: MTH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: MTH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 7.16
P/S: 0.88
المزيد من البيانات على MTH

3.2. ربح

EPS 10.72
ROE 16.12%
ROA 11.63%
ROIC 20.89%
Ebitda margin 16.06%
المزيد من البيانات على MTH

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (76.86 $).

سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.16) أقل من هذا القطاع ككل (43.85).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.16) أقل من السوق ككل (55.86).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.09) أقل من هذا القطاع ككل (4.26).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.09) أقل من السوق ككل (17.51).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.88) أقل من هذا القطاع ككل (82.14).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.88) أقل من السوق ككل (27.76).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.75).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.2) أقل من السوق ككل (32.47).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 17.13 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (17.13 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.51 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.79 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.63 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.43 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.63 ٪) أعلى من السوق ككل (11.35 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.35 ٪).

ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.27 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (19.43 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 30 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 177.02 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.51 ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.81 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
24.02.2025 Sasser Alison
Officer		 شراء 73.63 11 192 152
12.02.2025 Sasser Alison
Officer		 شراء 73.29 19 055 260
12.02.2025 Szubinski Clinton
Officer		 شراء 73.29 43 608 595
13.03.2024 Lord Phillippe
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 162.79 406 975 2 500
29.10.2021 WHITE C TIMOTHY
EVP - Gen. Counsel, Secretary		 أُوكَازيُون 110.08 1 436 980 13 054

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك