تحليل الشركة MGIC Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.7 $) أقل من السعر العادل (23 $)
- مستوى الدين الحالي 9.89% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 105.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.18%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.19%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MGIC Investment Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -35% | 2.5% | 0.8% |
| 90 أيام | -25.5% | 0.5% | 6.8% |
| 1 سنة | -4.2% | 24.7% | 32.2% |
MTG vs قطاع: كان أداء MGIC Investment Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -28.94% خلال العام الماضي.
MTG vs سوق: كان أداء MGIC Investment Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MTG مع تقلب أسبوعي قدره -0.0805% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.7 $) أقل من السعر العادل (23 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.7 $) أقل بنسبة 37.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.84) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.84) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.84) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.84) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.5) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.5) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.06%) أعلى من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.06%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.96%) أعلى من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.96%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.18% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
