تحليل الشركة Metalla Royalty & Streaming Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.94 $) أقل من السعر العادل (3.07 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.38%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.56%) أقل من متوسط القطاع (-9.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.3% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.5% | 0.2% |
| 90 أيام | -19.4% | -15.3% | 4.1% |
| 1 سنة | -16.6% | -9.3% | 25% |
MTA vs قطاع: كان أداء Metalla Royalty & Streaming Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -7.24% خلال العام الماضي.
MTA vs سوق: كان أداء Metalla Royalty & Streaming Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MTA مع تقلب أسبوعي قدره -0.3184% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.94 $) أقل من السعر العادل (3.07 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2.94 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (60.91) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (60.91) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-51.4) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-51.4) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.31%) أقل من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.31%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.11%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.11%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
