تحليل الشركة MSC Industrial Direct
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.03 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (12.54 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (9.27 ٪).
- مستوى الدين الحالي 21.88 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 28.38 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (48.19 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.77 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MSC Industrial Direct | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -3.6% | -0.2% |
| 90 أيام | -2.6% | 6.9% | 3.7% |
| 1 سنة | 12.5% | 9.3% | 13.8% |
MSM vs قطاع: MSC Industrial Direct превзошел сектор "{Sector}" н 3.28 ٪ за оовمس год.
MSM vs سوق: MSC Industrial Direct تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.24 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MSM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MSM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (48.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (24.05) أقل من هذا القطاع ككل (44.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (24.05) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.45) أقل من هذا القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.45) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.27) أقل من هذا القطاع ككل (81.04).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.27) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.69) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.62 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.1 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.1 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.4 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (95.14 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
