تحليل الشركة MSC Industrial Direct
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.77%) أعلى من متوسط القطاع (1.49%).
سلبيات
- السعر (79.9 $) أعلى من التقييم العادل (53.07 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.74%) أقل من متوسط القطاع (-0.5894%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.07% على مدى 5 سنوات من 19.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MSC Industrial Direct | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -7.2% | 2.9% |
| 90 أيام | -3.7% | -13.7% | 2.4% |
| 1 سنة | -16.7% | -0.6% | 26.4% |
MSM vs قطاع: كان أداء MSC Industrial Direct أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -16.15% خلال العام الماضي.
MSM vs سوق: كان أداء MSC Industrial Direct أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MSM مع تقلب أسبوعي قدره -0.3218% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (79.9 $) أعلى من السعر العادل (53.07 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (79.9 $) أعلى بنسبة 33.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.93) أقل من القطاع ككل (34.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.93) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.31) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.31) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.48) أقل من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.48) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.01%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.01%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.33%) أعلى من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.33%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.51%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.51%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.77% أعلى من متوسط القطاع "1.49%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
