Madison Square Garden Sports Corp.

NYSE MSGS ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +41.35%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Communication Services

تحليل الشركة Madison Square Garden Sports Corp.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (41.77 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-41.73 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 78.8 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 86.58 ٪.

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (253.42 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 1036.45 ٪)

شركات مماثلة

Skillsoft Corp.

Innovid Corp.

Digital Media Solutions, Inc.

SIGNA Sports United N.V.

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Madison Square Garden Sports Corp. Communication Services فِهرِس
7 أيام 4.4% -48.2% -1.9%
90 أيام 25.2% -43.6% 1.2%
1 سنة 41.8% -41.7% 13.8%

MSGS vs قطاع: Madison Square Garden Sports Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 83.5 ٪ за оовمس год.

MSGS vs سوق: Madison Square Garden Sports Corp. تجاوز السوق على 27.95 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MSGS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: MSGS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: -297.42
P/S: 6.42
المزيد من البيانات على MSGS

3.2. ربح

EPS -0.93
ROE 7.97%
ROA -1.52%
ROIC 7.08%
Ebitda margin 0.73%
المزيد من البيانات على MSGS

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (253.42 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-297.42) أقل من هذا القطاع ككل (266.77).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-297.42) أقل من السوق ككل (72.98).

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-23.71) أقل من هذا القطاع ككل (1008.34).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-23.71) أقل من السوق ككل (20.44).

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.42) أقل من هذا القطاع ككل (704.53).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.42) أقل من السوق ككل (30.57).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (1005.33).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (810.94) أعلى من السوق ككل (36.04).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 12.16 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (12.16 ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (1036.45 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.52 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (79.63 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.52 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (82.92 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (78.8 ٪) عالية فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 86.58 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية -5172.78 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.19 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
15.09.2025 DOLAN QUENTIN F
Director		 شراء 219.5 16 902 77
15.09.2025 DOLAN JAMES LAWRENCE
Executive Chairman / CEO		 شراء 219.5 8 439 560 38 449
15.09.2025 Shvartsman Alexander
SVP, Controller & PAO		 شراء 219.5 437 025 1 991
20.03.2025 DOLAN JAMES LAWRENCE
Executive Chairman / CEO		 أُوكَازيُون 193.17 1 000 810 5 181
20.03.2025 DOLAN JAMES LAWRENCE
Executive Chairman / CEO		 أُوكَازيُون 198.53 2 057 370 10 363

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك