تحليل الشركة Mesabi Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (40.53 $)
- أرباح الأسهم (24.52 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (36.78 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (8.22 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.6 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 1.93 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.3 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mesabi Trust | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.6% | -3.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 12.2% | 8.8% | 1.8% |
| 1 سنة | 36.8% | 8.2% | 14% |
MSB vs قطاع: Mesabi Trust превзошел сектор "{Sector}" н 28.56 ٪ за оовمس год.
MSB vs سوق: Mesabi Trust تجاوز السوق على 22.83 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MSB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (40.53 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (4.8) أقل من هذا القطاع ككل (20.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (4.8) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (19.18) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.04).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (19.18) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (17.58) أعلى من هذا القطاع ككل (10.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (17.58) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.25) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 61.11 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (61.11 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (174.23 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (399.84 ٪) أعلى من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (91.69 ٪) أعلى من القطاع ككل (12.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (91.69 ٪) أعلى من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.99 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.3 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.99 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
