MAX
تحليل الشركة Mesabi Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (38.86 $)
- أرباح الأسهم (23.93 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (33.97 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.49 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.87 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 1.93 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.3 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mesabi Trust | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 15.9% | -1.6% |
| 90 أيام | -23.2% | -18.2% | -2.5% |
| 1 سنة | 34% | -8.5% | 11.7% |
MSB vs قطاع: Mesabi Trust превзошел сектор "{Sector}" н 42.46 ٪ за оовمس год.
MSB vs سوق: Mesabi Trust تجاوز السوق على 22.3 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MSB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (38.86 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (4.44) أقل من هذا القطاع ككل (56.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (4.44) أقل من السوق ككل (64.97).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (17.77) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.16).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (17.77) أقل من السوق ككل (20.2).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (16.28) أعلى من هذا القطاع ككل (11.25).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (16.28) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.67).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.25) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 61.11 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (61.11 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (308.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (399.84 ٪) أعلى من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (91.69 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (91.69 ٪) أعلى من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.21 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.23 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.99 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
