تحليل الشركة Marathon Oil Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.55 $) أقل من السعر العادل (37.59 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.55%) أعلى من متوسط القطاع (-18.56%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.52%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.73% على مدى 5 سنوات من 27.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Marathon Oil Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -18.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 0% | -20.5% | -6.6% |
| 1 سنة | 3.6% | -18.6% | 6.9% |
MRO vs قطاع: تفوق أداء Marathon Oil Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 22.11% خلال العام الماضي.
MRO vs سوق: كان أداء Marathon Oil Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRO مع تقلب أسبوعي قدره 0.0684% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.55 $) أقل من السعر العادل (37.59 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28.55 $) أقل بنسبة 31.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.64) أقل من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.64) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أقل من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.87%) أقل من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.87%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.94%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.94%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.69%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.69%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.15%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
