تحليل الشركة MRC Global Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (12.86 $) أقل من السعر العادل (18.37 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.94%) أعلى من متوسط القطاع (-13.4%).
- مستوى الدين الحالي 17.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.7%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.11%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MRC Global Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -19.8% | -2.8% |
| 90 أيام | -7.9% | -24.6% | -2.9% |
| 1 سنة | 8.9% | -13.4% | 15.5% |
MRC vs قطاع: تفوق أداء MRC Global Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 22.34% خلال العام الماضي.
MRC vs سوق: كان أداء MRC Global Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRC مع تقلب أسبوعي قدره 0.1719% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (12.86 $) أقل من السعر العادل (18.37 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (12.86 $) أقل بنسبة 42.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.39) أقل من القطاع ككل (14.57).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.39) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من القطاع ككل (1.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2741) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2741) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.84) أقل من القطاع ككل (8.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.84) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.68%) أقل من القطاع ككل (15.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.68%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.77%) أقل من القطاع ككل (8.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.77%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.58%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.58%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.67%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | WOOD ROBERT L Former Board Member |
شراء | 13.43 | 201 450 | 15 000 |
| 16.05.2024 | Adams Deborah G Director |
أُوكَازيُون | 13.8 | 172 500 | 12 500 |
| 14.05.2024 | Long Rance C SVP - Sales & Marketing |
أُوكَازيُون | 13.69 | 281 480 | 20 561 |
| 13.05.2024 | Youngblood Kelly See Remarks |
أُوكَازيُون | 13.6 | 2 141 780 | 157 484 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
