تحليل الشركة Marine Products Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.85%) أعلى من متوسط القطاع (1.24%).
سلبيات
- السعر (8.42 $) أعلى من التقييم العادل (5.97 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.38%) أقل من متوسط القطاع (-14.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1734% على مدى 5 سنوات من 0.1499%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.5%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Marine Products Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -1.2% | 7.2% |
| 90 أيام | -5.6% | -20.4% | -8.8% |
| 1 سنة | -23.4% | -14.2% | 8.2% |
MPX vs قطاع: كان أداء Marine Products Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -9.2% خلال العام الماضي.
MPX vs سوق: كان أداء Marine Products Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MPX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MPX مع تقلب أسبوعي قدره -0.4496% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.42 $) أعلى من السعر العادل (5.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.42 $) أعلى بنسبة 29.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.03) أقل من القطاع ككل (17.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.03) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أقل من القطاع ككل (4.14).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.03) أعلى من القطاع ككل (7.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.03) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.73%) أقل من القطاع ككل (28.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.73%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.78%) أعلى من القطاع ككل (9.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.78%) أعلى من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.85% أعلى من متوسط القطاع "1.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (244.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
