تحليل الشركة Mega Matrix Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.61 $) أقل من السعر العادل (1.9 $)
- مستوى الدين الحالي 63.27% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 74.87%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.58%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-65.7%) أقل من متوسط القطاع (-6.76%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-39.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=26.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mega Matrix Corp. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.2% | -46% | 0.3% |
| 90 أيام | -35.2% | -13.1% | -9% |
| 1 سنة | -65.7% | -6.8% | 6.5% |
MPU vs قطاع: كان أداء Mega Matrix Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -58.95% خلال العام الماضي.
MPU vs سوق: كان أداء Mega Matrix Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MPU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MPU مع تقلب أسبوعي قدره -1.26% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.61 $) أقل من السعر العادل (1.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.61 $) أقل بنسبة 211.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (34.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (68.46).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.19) أقل من القطاع ككل (6.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.19) أقل من السوق ككل (22.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (910.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (910.86) أعلى من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-11.56) أقل من القطاع ككل (16.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-11.56) أقل من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-39.08%) أقل من القطاع ككل (26.54%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-39.08%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-30.46%) أقل من القطاع ككل (7.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-30.46%) أقل من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
