MAX
تحليل الشركة MPLX LP
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (59.99 $)
- أرباح الأسهم (7.18 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (12.32 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-15.04 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 27.88 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 60.83 ٪ على مدى 5 سنوات c 56.8 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MPLX LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -17.2% | -1.6% |
| 90 أيام | 11.5% | -11% | -2.3% |
| 1 سنة | 12.3% | -15% | 11.7% |
MPLX vs قطاع: MPLX LP превзошел сектор "{Sector}" н 27.35 ٪ за оовمس год.
MPLX vs سوق: MPLX LP تجاوز السوق على 0.59 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MPLX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MPLX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (59.99 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.11) أقل من هذا القطاع ككل (20.32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.11) أقل من السوق ككل (64.97).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.16) أعلى من هذا القطاع ككل (2.26).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.16) أقل من السوق ككل (20.2).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.03) أعلى من هذا القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.03) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.84) أعلى من هذا القطاع ككل (8.23).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.84) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.9 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.9 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3723.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (27.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.42 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.49 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.42 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.67 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.14 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (81.92 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER Exec VP & Chief Fin Ofc |
أُوكَازيُون | 47.24 | 188 960 | 4 000 |
| 18.11.2024 | HAGEDORN CARL KRISTOPHER Officer |
شراء | 47.24 | 188 960 | 4 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
