تحليل الشركة Mosaic Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.07 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 19.41 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 23.14 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.93 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-11.71 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-9.91 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mosaic Company | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | 25.2% | 0.2% |
| 90 أيام | 0.5% | -9.3% | 4.4% |
| 1 سنة | -11.7% | -9.9% | 18.9% |
MOS vs قطاع: Mosaic Company تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -1.79 ٪ خلال العام الماضي.
MOS vs سوق: Mosaic Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.61 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MOS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MOS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.93 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (44.01) أعلى من هذا القطاع ككل (23.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (44.01) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.69) أقل من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.69) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.56) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.85 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-78.26 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.76 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.76 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.32 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (154.77 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Bodine Bruce M. Officer |
شراء | 31.5 | 5 692 300 | 180 708 |
| 12.08.2024 | WESTBROOK KELVIN R Director |
شراء | 27.32 | 346 035 | 12 666 |
| 06.06.2024 | BEEBE CHERYL K Director |
شراء | 28.28 | 65 185 | 2 305 |
| 06.06.2024 | EBEL GREGORY L Director |
شراء | 28.28 | 217 247 | 7 682 |
| 06.06.2024 | Seaton David Thomas Director |
شراء | 28.28 | 84 727 | 2 996 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
