تحليل الشركة MINISO Group Holding Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (20.17 $) أقل من السعر العادل (97.02 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.86%) أعلى من متوسط القطاع (-26.48%).
- مستوى الدين الحالي 0.0548% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.73%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.66%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MINISO Group Holding Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -3.4% | -1.7% |
| 90 أيام | 45.1% | -26.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 21.9% | -26.5% | 25.5% |
MNSO vs قطاع: تفوق أداء MINISO Group Holding Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 48.34% خلال العام الماضي.
MNSO vs سوق: كان أداء MINISO Group Holding Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MNSO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MNSO مع تقلب أسبوعي قدره 0.4204% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (20.17 $) أقل من السعر العادل (97.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (20.17 $) أقل بنسبة 381% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.79) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.79) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.83) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.83) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.91) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.91) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.29) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.29) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.23%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.23%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.24%) أعلى من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.24%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.01%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.01%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.66% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.85%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
