تحليل الشركة Maximus, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (85.27 $) أعلى من التقييم العادل (62.29 $)
- توزيعات الأرباح (1.42%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.82%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.35% على مدى 5 سنوات من 0.5532%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Maximus, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -5.3% | 0.6% |
| 90 أيام | -20.8% | -10.5% | 2.1% |
| 1 سنة | -12.8% | 2.7% | 25.1% |
MMS vs قطاع: كان أداء Maximus, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -15.55% خلال العام الماضي.
MMS vs سوق: كان أداء Maximus, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MMS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MMS مع تقلب أسبوعي قدره -0.2465% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (85.27 $) أعلى من السعر العادل (62.29 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (85.27 $) أعلى بنسبة 26.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.66) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.66) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.11) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.11) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.55) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.55) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.48%) أقل من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.48%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.56%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.56%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.42% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.75%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Link Michelle F. Officer |
شراء | 73.83 | 163 017 | 2 208 |
| 29.02.2024 | RAJAN GAYATHRI Director |
شراء | 84.06 | 4 707 | 56 |
| 12.12.2023 | Baylinson Ilene R. General Mgr - Health & Human |
أُوكَازيُون | 85.57 | 859 380 | 10 043 |
| 04.12.2023 | Link Michelle F. Chief of Human Resources |
أُوكَازيُون | 85.21 | 150 396 | 1 765 |
| 30.11.2023 | RAJAN GAYATHRI Director |
شراء | 83.37 | 4 752 | 57 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
