MAX
تحليل الشركة Magellan Midstream Partners, L.P.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (68.78 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 66.93 ٪ على مدى 5 سنوات c 62.68 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Magellan Midstream Partners, L.P. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -19% | -0.8% |
| 90 أيام | 0% | -13.7% | 3.6% |
| 1 سنة | 0% | 0% | 12.3% |
MMP vs قطاع: Magellan Midstream Partners, L.P. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على 0 ٪ خلال العام الماضي.
MMP vs سوق: Magellan Midstream Partners, L.P. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MMP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MMP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (68.78 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.15) أقل من هذا القطاع ككل (21.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.15) أقل من السوق ككل (63.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.24) أعلى من هذا القطاع ككل (1.97).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.24) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.29) أعلى من هذا القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.29) أقل من السوق ككل (30.54).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.4) أعلى من هذا القطاع ككل (8.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.4) أقل من السوق ككل (35.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.11 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.11 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14293.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.97 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.17 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.77 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.17 ٪) أعلى من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (83.94 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
