MAX
تحليل الشركة Martin Marietta Materials
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (19.9 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.03 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.6 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (546.75 $)
- أرباح الأسهم (0.56 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 31.94 ٪ على مدى 5 سنوات c 24.86 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Martin Marietta Materials | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | -2.3% | -0.6% |
| 90 أيام | 5.9% | -13.1% | 2.7% |
| 1 سنة | 19.9% | -8% | 12.7% |
MLM vs قطاع: Martin Marietta Materials превзошел сектор "{Sector}" н 27.92 ٪ за оовمس год.
MLM vs سوق: Martin Marietta Materials تجاوز السوق على 7.19 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MLM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MLM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (546.75 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.06) أقل من هذا القطاع ككل (20.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.06) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.39) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.04).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.39) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.9) أقل من هذا القطاع ككل (10.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.9) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.15) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 36.8 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (36.8 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (174.23 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.98 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (12.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.98 ٪) أعلى من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.47 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
