تحليل الشركة Mueller Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (25%) أعلى من متوسط القطاع (-7.56%).
- مستوى الدين الحالي 1.03% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.21%.
سلبيات
- السعر (79.22 $) أعلى من التقييم العادل (71.56 $)
- توزيعات الأرباح (0.9981%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=24.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mueller Industries, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | 2.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -9.7% | -17% | -8.2% |
| 1 سنة | 25% | -7.6% | 8.9% |
MLI vs قطاع: تفوق أداء Mueller Industries, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 32.55% خلال العام الماضي.
MLI vs سوق: لقد تفوق أداء Mueller Industries, Inc. على السوق بنسبة 16.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MLI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MLI مع تقلب أسبوعي قدره 0.4807% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (79.22 $) أعلى من السعر العادل (71.56 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (79.22 $) أعلى بنسبة 9.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15) أقل من القطاع ككل (35.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.24) أقل من القطاع ككل (6.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.24) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.41) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.24) أقل من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.24) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.67%) أقل من القطاع ككل (24.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.67%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20%) أعلى من القطاع ككل (7.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.65%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.65%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9981% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9981% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9981% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
