تحليل الشركة McCormick & Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.79%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
- مستوى الدين الحالي 33.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.7%.
سلبيات
- السعر (80.23 $) أعلى من التقييم العادل (34.12 $)
- توزيعات الأرباح (2.17%) أقل من متوسط القطاع (3.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| McCormick & Company | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -2.2% | -1.2% |
| 90 أيام | 2.8% | -4.4% | -6.6% |
| 1 سنة | 3.8% | -9.8% | 6.9% |
MKC vs قطاع: تفوق أداء McCormick & Company على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 13.55% خلال العام الماضي.
MKC vs سوق: كان أداء McCormick & Company أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MKC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MKC مع تقلب أسبوعي قدره 0.0729% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (80.23 $) أعلى من السعر العادل (34.12 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (80.23 $) أعلى بنسبة 57.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.42) أقل من القطاع ككل (41.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.42) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.92) أقل من القطاع ككل (16.4).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.92) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.1) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.98) أقل من القطاع ككل (26.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.98) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.23%) أقل من القطاع ككل (52.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.23%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.08%) أقل من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.08%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.7%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.7%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.17% أقل من متوسط القطاع "3.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.17% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
