تحليل الشركة McCormick & Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.2%) أعلى من متوسط القطاع (-26.48%).
- مستوى الدين الحالي 34.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.81%.
سلبيات
- السعر (64.8 $) أعلى من التقييم العادل (24.64 $)
- توزيعات الأرباح (2.19%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| McCormick & Company | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -20.4% | -3.4% | -1.7% |
| 90 أيام | -22.2% | -26.4% | 4.4% |
| 1 سنة | -3.2% | -26.5% | 25.5% |
MKC vs قطاع: تفوق أداء McCormick & Company على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 23.28% خلال العام الماضي.
MKC vs سوق: كان أداء McCormick & Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MKC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MKC مع تقلب أسبوعي قدره -0.0615% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.8 $) أعلى من السعر العادل (24.64 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.8 $) أعلى بنسبة 62% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.07) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.07) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.45) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.45) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.63) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.79) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.79) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.33%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.33%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.85%) أقل من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.85%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.7%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.7%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.19% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
