تحليل الشركة Mowi ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.73%) أعلى من متوسط القطاع (3.01%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.31%) أعلى من متوسط القطاع (-26.37%).
سلبيات
- السعر (17.88 $) أعلى من التقييم العادل (8.94 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.58% على مدى 5 سنوات من 22.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mowi ASA | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -3.3% | -1.7% |
| 90 أيام | 0.9% | -26.6% | 4.4% |
| 1 سنة | 3.3% | -26.4% | 25.5% |
MHGVY vs قطاع: تفوق أداء Mowi ASA على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 29.68% خلال العام الماضي.
MHGVY vs سوق: كان أداء Mowi ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MHGVY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MHGVY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0637% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.88 $) أعلى من السعر العادل (8.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.88 $) أعلى بنسبة 50% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.19) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.19) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.51) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.51) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.39%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.39%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.41%) أقل من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.41%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.73% أعلى من متوسط القطاع "3.01%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (74.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
