تحليل الشركة Medifast, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.02 $) أقل من السعر العادل (36.54 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=49.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-71.49%) أقل من متوسط القطاع (-23.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.1% على مدى 5 سنوات من 6.99%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Medifast, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -0.5% | -1.4% |
| 90 أيام | -17.8% | -26.8% | 0.8% |
| 1 سنة | -71.5% | -23.2% | 21.5% |
MED vs قطاع: كان أداء Medifast, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -48.25% خلال العام الماضي.
MED vs سوق: كان أداء Medifast, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -92.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MED ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MED مع تقلب أسبوعي قدره -1.37% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.02 $) أقل من السعر العادل (36.54 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.02 $) أقل بنسبة 143.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.32) أقل من القطاع ككل (35.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.32) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.61) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.61) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6791) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6791) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.7) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.7) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.34%) أعلى من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.34%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (32.08%) أعلى من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (32.08%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (76.24%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (76.24%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (73.45%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | HALLQUIST CONSTANCE J. Director |
شراء | 106.93 | 1 176 | 11 |
| 08.11.2022 | Hoer Michael A. Director |
شراء | 106.93 | 1 069 | 10 |
| 08.11.2022 | SCHLACKMAN SCOTT Director |
شراء | 106.93 | 1 069 | 10 |
| 08.11.2022 | Thomas Andrea B Director |
شراء | 106.93 | 1 069 | 10 |
| 05.05.2022 | Chard Daniel R Chairman & CEO |
شراء | 183.25 | 78 981 | 431 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
