تحليل الشركة M.D.C. Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (62.98 $) أقل من السعر العادل (64.62 $)
- توزيعات الأرباح (3.43%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.27%) أعلى من متوسط القطاع (3.57%).
- مستوى الدين الحالي 30.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.87%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| M.D.C. Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.6% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | -7.5% | 2.1% |
| 1 سنة | 13.3% | 3.6% | 25.1% |
MDC vs قطاع: تفوق أداء M.D.C. Holdings, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 9.7% خلال العام الماضي.
MDC vs سوق: كان أداء M.D.C. Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MDC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MDC مع تقلب أسبوعي قدره 0.2553% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (62.98 $) أقل من السعر العادل (64.62 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (62.98 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.26) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.26) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (33.58) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (33.58) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.16) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.16) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.87%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.87%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.12%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.12%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.72%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.72%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.43% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.71%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2023 | BUCHWALD HERBERT T Director |
أُوكَازيُون | 36.2 | 302 234 | 8 349 |
| 08.02.2023 | BLACKFORD DAVID E Director |
أُوكَازيُون | 38.35 | 115 050 | 3 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
