تحليل الشركة MEDNAX, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.41%) أعلى من متوسط القطاع (-13.41%).
- مستوى الدين الحالي 29.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- السعر (15.21 $) أعلى من التقييم العادل (12.94 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MEDNAX, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -12% | -1.5% |
| 90 أيام | 20.7% | -19.6% | -0.4% |
| 1 سنة | 43.4% | -13.4% | 22.5% |
MD vs قطاع: تفوق أداء MEDNAX, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 56.82% خلال العام الماضي.
MD vs سوق: لقد تفوق أداء MEDNAX, Inc. على السوق بنسبة 20.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MD مع تقلب أسبوعي قدره 0.8348% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.21 $) أعلى من السعر العادل (12.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.21 $) أعلى بنسبة 14.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.87) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.87) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9236) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9236) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3932) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3932) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أقل من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.11%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.11%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.72%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.72%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.87%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.87%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | ORDAN MARK S Director |
شراء | 15.5 | 427 800 | 27 600 |
| 30.08.2024 | Swift James D Officer |
شراء | 10.79 | 119 769 | 11 100 |
| 11.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
أُوكَازيُون | 26.58 | 1 066 040 | 40 107 |
| 10.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
أُوكَازيُون | 26.44 | 1 583 570 | 59 893 |
| 04.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
أُوكَازيُون | 27.43 | 2 396 310 | 87 361 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
