تحليل الشركة MEDNAX, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (27.52 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (84.98 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-10.21 ٪).
- مستوى الدين الحالي 30.77 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 53.73 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.13 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MEDNAX, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -7.9% | -0.9% |
| 90 أيام | 3.3% | -5.7% | 2.6% |
| 1 سنة | 85% | -10.2% | 13.5% |
MD vs قطاع: MEDNAX, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 95.19 ٪ за оовمس год.
MD vs سوق: MEDNAX, Inc. تجاوز السوق على 71.5 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (27.52 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-12.38) أقل من هذا القطاع ككل (142.33).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-12.38) أقل من السوق ككل (73.07).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من هذا القطاع ككل (18.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.55) أقل من هذا القطاع ككل (14.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.55) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (61.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-54.04) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -35.13 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-74.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.53 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.53 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Rucker Michael A. Director |
شراء | 23 | 24 099 | 10 478 |
| 13.11.2024 | ORDAN MARK S Director |
شراء | 15.5 | 427 800 | 27 600 |
| 30.08.2024 | Swift James D Officer |
شراء | 10.79 | 119 769 | 11 100 |
| 11.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
أُوكَازيُون | 26.58 | 1 066 040 | 40 107 |
| 10.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
أُوكَازيُون | 26.44 | 1 583 570 | 59 893 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
