تحليل الشركة Mister Car Wash, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.61%) أعلى من متوسط القطاع (-12.11%).
سلبيات
- السعر (7.51 $) أعلى من التقييم العادل (6.27 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.7% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.73%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mister Car Wash, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.1% | -2.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -2.2% | -48.3% | 7.7% |
| 1 سنة | 30.6% | -12.1% | 30.6% |
MCW vs قطاع: تفوق أداء Mister Car Wash, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 42.72% خلال العام الماضي.
MCW vs سوق: لقد تفوق أداء Mister Car Wash, Inc. على السوق بنسبة 0.0114% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MCW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MCW مع تقلب أسبوعي قدره 0.5886% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.51 $) أعلى من السعر العادل (6.27 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.51 $) أعلى بنسبة 16.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.06) أعلى من القطاع ككل (32.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.06) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.07) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.07) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.03) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.03) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.35) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.35) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.76%) أقل من القطاع ككل (10.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.76%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.78%) أقل من القطاع ككل (7.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.78%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.43%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.43%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
