تحليل الشركة Mcdonalds
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.77%) أعلى من متوسط القطاع (-5.48%).
- مستوى الدين الحالي 71.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 98.67%.
سلبيات
- السعر (310.72 $) أعلى من التقييم العادل (144.19 $)
- توزيعات الأرباح (2.27%) أقل من متوسط القطاع (2.89%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-179.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.71%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
17 فبراير 03:45 McDonald's plans more chicken offerings
17 فبراير 03:30 McDonald's takes massive sales hit from E. coli outbreak
2.3. كفاءة السوق
| Mcdonalds | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -3.3% | -2.8% |
| 90 أيام | 5.3% | -2.8% | -2.9% |
| 1 سنة | 5.8% | -5.5% | 15.5% |
MCD vs قطاع: تفوق أداء Mcdonalds على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 11.25% خلال العام الماضي.
MCD vs سوق: كان أداء Mcdonalds أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MCD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MCD مع تقلب أسبوعي قدره 0.111% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (310.72 $) أعلى من السعر العادل (144.19 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (310.72 $) أعلى بنسبة 53.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.22) أقل من القطاع ككل (41.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.22) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-45.38) أقل من القطاع ككل (16.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-45.38) أقل من السوق ككل (22.32).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.38) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.38) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.38) أقل من القطاع ككل (26.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.38) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-179.93%) أقل من القطاع ككل (52.71%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-179.93%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.08%) أعلى من القطاع ككل (8.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.08%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.27% أقل من متوسط القطاع "2.89%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.27% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.52%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
