تحليل الشركة Mcdonalds
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (176.09 $)
- أرباح الأسهم (2.25 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-3.15 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 94.14 ٪ على مدى 5 سنوات c 92.19 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mcdonalds | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -9% | -1.4% |
| 90 أيام | 2.4% | -5.2% | 1.9% |
| 1 سنة | -3.2% | 0% | 12.7% |
MCD vs قطاع: Mcdonalds تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -3.15 ٪ خلال العام الماضي.
MCD vs سوق: Mcdonalds تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.88 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MCD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MCD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (176.09 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.42) أعلى من هذا القطاع ككل (12.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.42) أقل من السوق ككل (72.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-55.06) أقل من هذا القطاع ككل (7.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-55.06) أقل من السوق ككل (20.44).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.07) أعلى من هذا القطاع ككل (2.05).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.07) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.64) أعلى من هذا القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.64) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.78 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.78 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (105.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (14.77 ٪) أعلى من القطاع ككل (9.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (14.77 ٪) أعلى من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (59.22 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
