تحليل الشركة MasterBrand, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.58 $) أقل من السعر العادل (17.62 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.28%) أعلى من متوسط القطاع (9.03%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.39% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MasterBrand, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -0.2% | 0.7% |
| 90 أيام | -6.1% | -17.2% | 1.1% |
| 1 سنة | 21.3% | 9% | 20.9% |
MBC vs قطاع: تفوق أداء MasterBrand, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 12.25% خلال العام الماضي.
MBC vs سوق: لقد تفوق أداء MasterBrand, Inc. على السوق بنسبة 0.4169% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MBC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MBC مع تقلب أسبوعي قدره 0.4093% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.58 $) أقل من السعر العادل (17.62 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (15.58 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.7) أقل من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.7) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.63) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.63) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7143) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7143) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.89) أقل من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.89) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.25%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.25%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.64%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.64%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (604.89%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
