تحليل الشركة Mativ Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.68 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (29.89 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.08 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.88 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 47.11 ٪ على مدى 5 سنوات c 36.88 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.92 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mativ Holdings, Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | -6.9% | 1.4% |
| 90 أيام | -7.4% | -34% | 4.4% |
| 1 سنة | 29.9% | -35.1% | 16.1% |
MATV vs قطاع: Mativ Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 64.97 ٪ за оовمس год.
MATV vs سوق: Mativ Holdings, Inc. تجاوز السوق على 13.78 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MATV нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MATV مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.88 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-12.45) أقل من هذا القطاع ككل (23.41).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-12.45) أقل من السوق ككل (55.86).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6864) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.17).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6864) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.2975) أقل من هذا القطاع ككل (10.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.2975) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.06).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.66) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -31.62 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (87.54 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.92 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.91 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.91 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.66 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.33 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
