تحليل الشركة MAIA Biotechnology, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.44 $) أقل من السعر العادل (2.91 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.96%) أعلى من متوسط القطاع (-26.12%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4140.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MAIA Biotechnology, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.9% | 2.3% | 0.8% |
| 90 أيام | -28% | -36.1% | 6.8% |
| 1 سنة | 10% | -26.1% | 32.2% |
MAIA vs قطاع: تفوق أداء MAIA Biotechnology, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 36.08% خلال العام الماضي.
MAIA vs سوق: كان أداء MAIA Biotechnology, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAIA مع تقلب أسبوعي قدره 0.1915% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.44 $) أقل من السعر العادل (2.91 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2.44 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.83) أعلى من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (30.83) أعلى من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3718) أقل من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3718) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4140.83%) أقل من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4140.83%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-261.31%) أقل من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-261.31%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
