تحليل الشركة MAG Silver Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (93.81%) أعلى من متوسط القطاع (-9.63%).
- مستوى الدين الحالي 0.0294% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.2472%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.8101%)
سلبيات
- السعر (15.97 $) أعلى من التقييم العادل (9.04 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MAG Silver Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | -6.7% | -2.8% |
| 90 أيام | 4% | -15.4% | -2.9% |
| 1 سنة | 93.8% | -9.6% | 15.5% |
MAG vs قطاع: تفوق أداء MAG Silver Corp. على قطاع "Materials" بنسبة 103.44% خلال العام الماضي.
MAG vs سوق: لقد تفوق أداء MAG Silver Corp. على السوق بنسبة 78.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAG مع تقلب أسبوعي قدره 1.8% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.97 $) أعلى من السعر العادل (9.04 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.97 $) أعلى بنسبة 43.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.24) أقل من القطاع ككل (51.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.24) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أقل من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-72.65) أقل من القطاع ككل (11.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-72.65) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.83%) أعلى من القطاع ككل (0.8101%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.83%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.51%) أعلى من القطاع ككل (7.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.51%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
