تحليل الشركة LATAM Airlines Group S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (78.75 $)
- أرباح الأسهم (1.82 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (80.28 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (6.61 ٪).
- مستوى الدين الحالي 46.88 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 49.9 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.77 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| LATAM Airlines Group S.A. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -3.6% | -1.5% |
| 90 أيام | 36.3% | 5.6% | 1.3% |
| 1 سنة | 80.3% | 6.6% | 12.7% |
LTM vs قطاع: LATAM Airlines Group S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 73.67 ٪ за оовمس год.
LTM vs سوق: LATAM Airlines Group S.A. تجاوز السوق على 67.57 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LTM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LTM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (78.75 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.53) أقل من هذا القطاع ككل (44.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.53) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.72) أعلى من هذا القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.72) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.65) أقل من هذا القطاع ككل (81.04).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.65) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.78) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24.2 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (166.5 ٪) أعلى من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.53 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.53 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.4 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.9 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
