تحليل الشركة Loop Media, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.3501 $) أقل من السعر العادل (0.5936 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.63%) أعلى من متوسط القطاع (-13.26%).
- مستوى الدين الحالي 44.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 603.57%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.61%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=663.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1680.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Loop Media, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 493.4% | 7.4% | 0.8% |
| 90 أيام | 130.3% | -33.4% | 6.8% |
| 1 سنة | -7.6% | -13.3% | 32.2% |
LPTV vs قطاع: تفوق أداء Loop Media, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 5.63% خلال العام الماضي.
LPTV vs سوق: كان أداء Loop Media, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.83% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد LPTV أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LPTV مع تقلب أسبوعي قدره -0.1466% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.3501 $) أقل من السعر العادل (0.5936 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.3501 $) أقل بنسبة 69.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (136.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.9) أقل من القطاع ككل (1672.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.9) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.44) أقل من القطاع ككل (1678.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.44) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (663.65%) أقل من القطاع ككل (1680.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (663.65%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-189.34%) أقل من القطاع ككل (99.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-189.34%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
