تحليل الشركة Dorian LPG Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (23.14 $) أقل من السعر العادل (37.24 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.68%) أقل من متوسط القطاع (-11.83%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.39% على مدى 5 سنوات من 42.71%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dorian LPG Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | -2.3% | 7.2% |
| 90 أيام | -6.9% | -19.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -46.7% | -11.8% | 8.2% |
LPG vs قطاع: كان أداء Dorian LPG Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -34.85% خلال العام الماضي.
LPG vs سوق: كان أداء Dorian LPG Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LPG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LPG مع تقلب أسبوعي قدره -0.8977% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (23.14 $) أقل من السعر العادل (37.24 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (23.14 $) أقل بنسبة 60.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.96) أقل من القطاع ككل (19.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.96) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.72) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.13) أقل من القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.13) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.64%) أعلى من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.64%) أعلى من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.85%) أعلى من القطاع ككل (7.96%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.85%) أعلى من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.32%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.32%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.78%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
