تحليل الشركة Alliant Energy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.35%) أعلى من متوسط القطاع (3.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.68%) أعلى من متوسط القطاع (9.36%).
سلبيات
- السعر (62.1 $) أعلى من التقييم العادل (33.08 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.26% على مدى 5 سنوات من 39.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alliant Energy | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -3% | -1.2% |
| 90 أيام | 4.2% | -6.7% | -6.6% |
| 1 سنة | 28.7% | 9.4% | 6.9% |
LNT vs قطاع: تفوق أداء Alliant Energy على قطاع "Utilities" بنسبة 19.32% خلال العام الماضي.
LNT vs سوق: لقد تفوق أداء Alliant Energy على السوق بنسبة 21.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LNT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LNT مع تقلب أسبوعي قدره 0.5515% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.1 $) أعلى من السعر العادل (33.08 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.1 $) أعلى بنسبة 46.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.35) أقل من القطاع ككل (24.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.35) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.93) أعلى من القطاع ككل (5.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.93) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.37%) أقل من القطاع ككل (12.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.37%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.2%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.2%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.57%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.57%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.35% أعلى من متوسط القطاع "3.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.35% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.86%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
