تحليل الشركة Lockheed Martin
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.6%) أعلى من متوسط القطاع (1.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.8789%) أعلى من متوسط القطاع (-7.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=101.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
سلبيات
- السعر (442.07 $) أعلى من التقييم العادل (332.89 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.28% على مدى 5 سنوات من 26.61%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
24 مارثا 03:54 Boeing’s double dose of good news: Fighter jets and cash
18 نوفمبر 18:23 Lockheed Martin wrestles with supply-chain issues to arm Ukraine
2.3. كفاءة السوق
| Lockheed Martin | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.1% | -5% | -1.2% |
| 90 أيام | -9.4% | -11.7% | -6.6% |
| 1 سنة | -0.9% | -7.2% | 6.9% |
LMT vs قطاع: تفوق أداء Lockheed Martin على قطاع "Industrials" بنسبة 6.27% خلال العام الماضي.
LMT vs سوق: كان أداء Lockheed Martin أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LMT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LMT مع تقلب أسبوعي قدره -0.0169% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (442.07 $) أعلى من السعر العادل (332.89 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (442.07 $) أعلى بنسبة 24.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.27) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.27) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.47) أعلى من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.47) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.12) أعلى من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.12) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (101.24%) أعلى من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (101.24%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.19%) أعلى من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.19%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.32%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (33.32%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.6% أعلى من متوسط القطاع "1.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.6% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.16%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
