تحليل الشركة Lemonade, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.28%) أعلى من متوسط القطاع (20.24%).
سلبيات
- السعر (31.99 $) أعلى من التقييم العادل (31 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.07% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lemonade, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.5% | 3.2% | -3.6% |
| 90 أيام | -34.9% | 2.9% | -5.7% |
| 1 سنة | 47.3% | 20.2% | 12.9% |
LMND vs قطاع: تفوق أداء Lemonade, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 27.04% خلال العام الماضي.
LMND vs سوق: لقد تفوق أداء Lemonade, Inc. على السوق بنسبة 34.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LMND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LMND مع تقلب أسبوعي قدره 0.9093% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.99 $) أعلى من السعر العادل (31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.99 $) أعلى بنسبة 3.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (63.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أعلى من القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (47.86) أعلى من القطاع ككل (-77.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (47.86) أعلى من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.42%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.42%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-18.24%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-18.24%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 1801.36% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Peters John Sheldon Chief Insurance Officer |
شراء | 2.65 | 26 500 | 10 000 |
| 30.12.2024 | Peters John Sheldon Chief Insurance Officer |
أُوكَازيُون | 38.67 | 1 120 850 | 28 985 |
| 30.12.2024 | Peters John Sheldon Chief Insurance Officer |
شراء | 5.26 | 52 600 | 10 000 |
| 18.12.2024 | SoftBank Group Capital Ltd 10% Owner |
أُوكَازيُون | 43.02 | 304 022 | 7 067 |
| 21.11.2024 | Eckstein Adina Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 50 | 1 182 200 | 23 644 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
