تحليل الشركة Eli Lilly and Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.03%) أعلى من متوسط القطاع (-8.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=84.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.85%)
سلبيات
- السعر (754.35 $) أعلى من التقييم العادل (150.85 $)
- توزيعات الأرباح (0.6107%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.74% على مدى 5 سنوات من 40.21%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eli Lilly and Company | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | 12.6% | -10.5% | -8.8% |
| 1 سنة | 22% | -8.4% | 8.2% |
LLY vs قطاع: تفوق أداء Eli Lilly and Company على قطاع "Healthcare" بنسبة 30.39% خلال العام الماضي.
LLY vs سوق: لقد تفوق أداء Eli Lilly and Company على السوق بنسبة 13.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LLY مع تقلب أسبوعي قدره 0.4236% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (754.35 $) أعلى من السعر العادل (150.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (754.35 $) أعلى بنسبة 80% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (66.06) أعلى من القطاع ككل (48.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (66.06) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (49.02) أعلى من القطاع ككل (10.99).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (49.02) أعلى من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.53) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.53) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (45.73) أعلى من القطاع ككل (14.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (45.73) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (84.41%) أعلى من القطاع ككل (-82.85%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (84.41%) أعلى من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.84%) أعلى من القطاع ككل (6.43%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.84%) أعلى من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.2%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.2%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6107% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6107% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.6107% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
