تحليل الشركة Linde
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-4.72 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-30.87 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.92 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (231.31 $)
- أرباح الأسهم (1.26 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 28.21 ٪ على مدى 5 سنوات c 16.12 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Linde | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -0.6% | 1.3% |
| 90 أيام | -5.6% | -30.4% | 4.3% |
| 1 سنة | -4.7% | -30.9% | 16% |
LIN vs قطاع: Linde превзошел сектор "{Sector}" н 26.15 ٪ за оовمس год.
LIN vs سوق: Linde تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.75 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LIN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LIN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (231.31 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (30.67) أعلى من هذا القطاع ككل (23.41).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (30.67) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.1) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.17).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.1) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.1) أقل من هذا القطاع ككل (10.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.1) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.06).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.96) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 32.52 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (32.52 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (87.54 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.92 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.16 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.16 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.66 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.44 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
