تحليل الشركة Laboratory Corporation of America Holdings
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.31%) أعلى من متوسط القطاع (1.28%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.36%) أعلى من متوسط القطاع (-14.27%).
- مستوى الدين الحالي 31.25% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- السعر (199 $) أعلى من التقييم العادل (49.27 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Laboratory Corporation of America Holdings | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13% | -10.8% | 0.2% |
| 90 أيام | -10.4% | -20.4% | 4.1% |
| 1 سنة | -12.4% | -14.3% | 25% |
LH vs قطاع: تفوق أداء Laboratory Corporation of America Holdings على قطاع "Healthcare" بنسبة 1.91% خلال العام الماضي.
LH vs سوق: كان أداء Laboratory Corporation of America Holdings أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LH مع تقلب أسبوعي قدره -0.2377% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (199 $) أعلى من السعر العادل (49.27 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (199 $) أعلى بنسبة 75.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.95) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.95) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.69) أقل من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.69) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.31%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.31%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.5%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.5%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.52%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.52%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.31% أعلى من متوسط القطاع "1.28%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 1.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.77%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | van der Vaart Sandra D Officer |
شراء | 239.42 | 239 420 | 1 000 |
| 28.03.2024 | van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 216.74 | 770 077 | 3 553 |
| 21.02.2024 | DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl |
أُوكَازيُون | 215.49 | 107 745 | 500 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
أُوكَازيُون | 215.97 | 7 451 830 | 34 504 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
شراء | 163.63 | 2 299 660 | 14 054 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
