MAX
تحليل الشركة Lear Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (136.48 $)
- أرباح الأسهم (3.08 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (33.1 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (16.12 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 20.78 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.11 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.77 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lear Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -3.6% | 1.7% |
| 90 أيام | 15.8% | 3.6% | 1.3% |
| 1 سنة | 33.1% | 16.1% | 14.6% |
LEA vs قطاع: Lear Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 16.98 ٪ за оовمس год.
LEA vs سوق: Lear Corporation تجاوز السوق على 18.52 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LEA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LEA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (136.48 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.46) أقل من هذا القطاع ككل (44.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.46) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.15) أقل من هذا القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.15) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.23) أقل من هذا القطاع ككل (81.04).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.23) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.91) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.16 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.16 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.53 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.53 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.4 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (34.29 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | Doyle Amy VP & Chief Accounting Officer |
شراء | 123.42 | 12 848 | 1 041 |
| 04.01.2026 | SCOTT RAYMOND E President and CEO |
شراء | 123.42 | 280 | 22 701 |
| 04.01.2026 | VIdershain Marianne VP, Treas & Head of Inv Relat |
شراء | 123.42 | 15 180 | 1 230 |
| 04.01.2026 | Kemp Harry Albert SVP & Chief Admin Officer |
شراء | 123.42 | 52 501 | 4 254 |
| 04.01.2026 | Orsini Frank C EVP and President, Seating |
شراء | 123.42 | 100 | 8 103 |
بناء على مصادر: porti.ru
