تحليل الشركة Leidos Holdings
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.12%) أعلى من متوسط القطاع (0.938%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.33%) أعلى من متوسط القطاع (-6.09%).
سلبيات
- السعر (136.25 $) أعلى من التقييم العادل (13.2 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.88% على مدى 5 سنوات من 35.58%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Leidos Holdings | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -10.6% | -1.2% |
| 90 أيام | -6.4% | -21.3% | -6.6% |
| 1 سنة | 5.3% | -6.1% | 6.9% |
LDOS vs قطاع: تفوق أداء Leidos Holdings على قطاع "Technology" بنسبة 11.42% خلال العام الماضي.
LDOS vs سوق: كان أداء Leidos Holdings أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LDOS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LDOS مع تقلب أسبوعي قدره 0.1024% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (136.25 $) أعلى من السعر العادل (13.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (136.25 $) أعلى بنسبة 90.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (74.64) أقل من القطاع ككل (100.69).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (74.64) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أقل من القطاع ككل (12.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9621) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9621) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.63) أقل من القطاع ككل (75.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.63) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من القطاع ككل (54.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.57%) أقل من القطاع ككل (4.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.57%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.21%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.21%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.12% أعلى من متوسط القطاع "0.938%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.12% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (101.01%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
