تحليل الشركة Leidos Holdings
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (0.9894 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (33.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-16.25 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (145.56 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 40.38 ٪ على مدى 5 سنوات c 35.33 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Leidos Holdings | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -8.5% | -0.7% |
| 90 أيام | -1% | -11.9% | 2.5% |
| 1 سنة | 33.6% | -16.2% | 16.7% |
LDOS vs قطاع: Leidos Holdings превзошел сектор "{Sector}" н 49.81 ٪ за оовمس год.
LDOS vs سوق: Leidos Holdings تجاوز السوق على 16.83 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LDOS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LDOS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (145.56 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.53) أقل من هذا القطاع ككل (191.42).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.53) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.37) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.37) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.17) أقل من هذا القطاع ككل (7.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.17) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.22) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.94 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.94 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.72 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.72 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8188 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.59 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | Dahlberg Gregory R Director |
أُوكَازيُون | 154.55 | 193 188 | 1 250 |
| 07.11.2024 | MOHAPATRA SURYA N Director |
شراء | 194.96 | 535 750 | 2 748 |
| 27.01.2023 | Fubini David G Director |
شراء | 39.7 | 206 162 | 5 193 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
