تحليل الشركة LCI Industries
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.75 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (68.91 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-18.26 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (75.22 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 34.4 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.78 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 21.28 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| LCI Industries | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | 0.8% | -0.6% |
| 90 أيام | 22.3% | 0.4% | 1.6% |
| 1 سنة | 68.9% | -18.3% | 13.4% |
LCII vs قطاع: LCI Industries превзошел сектор "{Sector}" н 87.17 ٪ за оовمس год.
LCII vs سوق: LCI Industries تجاوز السوق على 55.54 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LCII нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LCII مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (75.22 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.17) أقل من هذا القطاع ككل (70.51).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.17) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من هذا القطاع ككل (4.05).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.69) أقل من هذا القطاع ككل (2.21).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.69) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (10.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.96) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -10.07 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-57.3 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (21.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.88 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.88 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (17.09 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.37 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (76.62 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
