تحليل الشركة L Brands
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 37.99 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 89.63 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.1 $)
- أرباح الأسهم (0.42 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.9 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.4 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| L Brands | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | 0% | 0.8% |
| 90 أيام | -6.5% | -7.2% | 4.9% |
| 1 سنة | -21.9% | 1.4% | 17.3% |
LB vs قطاع: L Brands بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -23.3 ٪ خلال العام الماضي.
LB vs سوق: L Brands تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -39.16 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.1 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (927.54) أعلى من هذا القطاع ككل (32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (927.54) أعلى من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.79) أعلى من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.79) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (43.11) أعلى من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (43.11) أعلى من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-680.67) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.88 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.79 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.11 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.79 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3488.14 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Five Point Energy Fund II AIV- Director |
أُوكَازيُون | 70 | 17 500 | 2 500 000 |
| 18.11.2025 | Capobianco David N Director |
أُوكَازيُون | 70 | 17 500 | 2 500 000 |
| 23.05.2025 | Capobianco David N Director |
أُوكَازيُون | 75.25 | 142 975 000 | 1 900 000 |
| 21.05.2025 | LandBridge Holdings LLC 10% Owner |
شراء | 80.55 | 153 045 000 | 1 900 000 |
| 01.07.2024 | WATSON CHARLES L. Director |
شراء | 17 | 1 999 200 | 117 600 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
