تحليل الشركة L Brands
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (79.18 $) أقل من السعر العادل (108.96 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.9259%) أعلى من متوسط القطاع (-11.36%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.2021%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 110.2% على مدى 5 سنوات من 71.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.3417%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:09 L Brands to spin off Victoria's Secret
2.3. كفاءة السوق
| L Brands | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -2.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 29.9% | -16.6% | -6.6% |
| 1 سنة | -0.9% | -11.4% | 6.9% |
LB vs قطاع: تفوق أداء L Brands على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 10.43% خلال العام الماضي.
LB vs سوق: كان أداء L Brands أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LB مع تقلب أسبوعي قدره -0.0178% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (79.18 $) أقل من السعر العادل (108.96 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (79.18 $) أقل بنسبة 37.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.97) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.97) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5256) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5256) أقل من السوق ككل (22.33).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (22.38) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (22.38) أعلى من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1714.4) أعلى من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1714.4) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3417%) أقل من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3417%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.1104%) أقل من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.1104%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2021% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2021% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2021% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
