تحليل الشركة Lazard Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.31%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=52.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- السعر (46.18 $) أعلى من التقييم العادل (29.97 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.6%) أقل من متوسط القطاع (24.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.74% على مدى 5 سنوات من 41.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lazard Ltd | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -1.3% | -2.7% |
| 90 أيام | -11.2% | 12.6% | -4.8% |
| 1 سنة | 11.6% | 24.6% | 6.8% |
LAZ vs قطاع: كان أداء Lazard Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -13.01% خلال العام الماضي.
LAZ vs سوق: لقد تفوق أداء Lazard Ltd على السوق بنسبة 4.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LAZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LAZ مع تقلب أسبوعي قدره 0.2231% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (46.18 $) أعلى من السعر العادل (29.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (46.18 $) أعلى بنسبة 35.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.9) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.9) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.92) أعلى من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.92) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.71) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.09) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.09) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (52.81%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (52.81%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.94%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.94%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.31% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (63.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
