تحليل الشركة Kenvue Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.41%) أعلى من متوسط القطاع (3.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.04%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
سلبيات
- السعر (23.4 $) أعلى من التقييم العادل (10.31 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.91% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kenvue Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.2% | -1.2% |
| 90 أيام | 7.7% | -4.4% | -6.6% |
| 1 سنة | 9% | -9.8% | 6.9% |
KVUE vs قطاع: تفوق أداء Kenvue Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 18.8% خلال العام الماضي.
KVUE vs سوق: لقد تفوق أداء Kenvue Inc. على السوق بنسبة 2.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KVUE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KVUE مع تقلب أسبوعي قدره 0.1738% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.4 $) أعلى من السعر العادل (10.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.4 $) أعلى بنسبة 55.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.5) أقل من القطاع ككل (41.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.5) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أقل من القطاع ككل (16.4).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.64) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.41) أقل من القطاع ككل (26.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.41) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.84%) أقل من القطاع ككل (52.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.84%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.97%) أقل من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.97%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.41% أعلى من متوسط القطاع "3.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (874.64%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
